La carta esférica
¡Saludos desde ACM!
¡Finalmente, hoy es el gran evento de la FED (20:15 CET)! El tic tac de los relojes suena cada vez más fuerte en los oídos de los operadores, junto con el dólar, que por primera vez en lo que va del año cerrará un mes en terreno positivo. De esta forma, en Forex ya se están aprovechando las oportunidades que el acontecimiento genera.
Muy pocos economistas quisieran estar en el puesto que Big Ben ocupa hoy. Con el mundo entero clavando las miradas en él, Bernanke debe seguir haciendo grandes malabarismos, que ni siquiera un malabar del circo es capaz de hacer. Procurará balancear la inflación con el continuo debilitamiento de su economía. La seguidilla de deterioros en el mercado laboral, inmobiliario y crediticio forman el ya conocido Triángulo de las Bermudas, en el que la confianza del consumidor cada día se hunde más.
Independientemente que esta tarde se realice el recorte de 25 puntos básicos o no, el titular de la FED encontraría un equilibrio en la apreciación del billete verde para paliar la situación hasta la próxima reunión de junio. De acuerdo a cómo vayan evolucionando los acontecimientos, más recortes podrían estar sobre el tapete en los meses venideros.
Pero, volviendo a lo inmediato, los dollarbulls han abierto la carta esférica para embarcarse en el submarino amarillo y sumergirse en busca de más pedazos del tesoro perdido del billete verde. Por ahora, han encontrado algunos restos, ya que la divisa estadounidense continúa su sensacional avance frente el oro (cruce XAU/USD). En lo que va del mes, el metal precioso ha cedido más de 60 dólares.
Esta mañana se han conocido más datos poco convincentes de la Eurozona. La toma de ganancias en la divisa comunitaria continúa y hace peligrar cada vez más el soporte de 1.55 dólares por euro. Los precios al consumo de abril han descendido del 3.6% de marzo al 3.3% actual, junto con un claro deterioro en la confianza para realizar negocios en el Viejo Continente.
Por otra parte, la libra sigue dando que hablar a medida que se presencia cómo el sector de viviendas británico se hunde todos los días un poco más. Ayer fue el turno de la caída de las aprobaciones por hipotecas en un volumen mayor al estimado. Hoy ha sido el turno de los precios de las casas elaborado por la Nationwide Building Society, que exhibe un descenso comparable con los niveles de 1996.
De todas formas, esto no es todo referente a la esterlina. El siempre disidente miembro del Banco de Inglaterra (BoE), David Blanchflower, advirtió la pasada jornada que el organismo debería bajar “agresivamente” los tipos de interés para prevenir daños mayores en la economía. Estima que en los próximos dos o tres años los precios inmobiliarios podrían desplomarse más de 30%.
Atención a estas estimaciones. Ya todos conocemos cómo influye dicho sector en la respectiva divisa de un país. Si no, pregúntenle a Tío Sam. Mientras que la inflación sigue avanzando, sus colegas le recuerdan el dicho “no hay mal que por bien no venga”. De todas formas, se está especulando con una fuerte corrección de las materias primas, lo que calmaría la presión alcista de precios y le daría razón al disidente en el mediano plazo.
¿Se pinchará la burbuja?
Hemos presenciado en los últimos meses los astronómicos precios de las materias primas, situación que estimula a los inversores para buscar diferentes formas de protección a la inflación que éstas provocan. El resguardo más popular se encontraba en el metal precioso y en monedas que responden a las commodities.
No obstante, han surgido nuevas interrogantes en el mercado a medida que el dólar comienza a fortalecerse. A pesar que a largo plazo la demanda de éstas seguirá en ascenso -ya que se estima que en 50 años la población mundial habrá crecido considerablemente-, es de esperarse que la presente burbuja de las materias primas se pinche en cualquier momento. Esto motivaría una fuerte corrección a la baja.
El presidente del Banco de Japón (BoJ), Masaaki Shirikawa, señaló anoche, mientras confirmaba el mantenimiento de los tipos de interés en 0.5%, que es posible una importante caída de éstas (commodities) desde los picos actuales.
No es casualidad que al calmarse las tensiones en Nigeria y Escocia el barril de crudo haya descendido desde los récords de casi 120 dólares. Inglaterra, la Eurozona, Japón y Oceanía comienzan a aceptar que enfrentan riesgos de crecimiento en el corto plazo, lo que potencia la erupción del volcán de las materias primas.
Si bien el crudo ha avanzado bastante durante este mes, el oro ha ido en dirección totalmente opuesta, lo que genera serios interrogantes. Por lo tanto, canalizar este posible contexto a través de las divisas es la mejor opción.
Aprovechando el fortalecimiento del billete verde, el dólar neocelandés comienza a recibir golpes en varios frentes. El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda ha dejado claro que su próximo paso será bajar los tipos de interés a medida que su economía muestra contundentes señales que el deterioro ha comenzado. A su vez, el déficit comercial ha aparecido sorpresivamente en marzo, lo que ha sido todo un golpe para el kiwi.
Por lo tanto, en caso que se pinche la mencionada burbuja, los dólares australianos y neocelandeses podrían ofrecer oportunidades bajistas de grandes magnitudes, ya que son grandes exportadores de materias primas. ¡A estar atentos!
Las oportunidades del día
Cruce EUR/USD (euro frente al dólar)
El cruce se negocia a 1.558 dólares por euro, alejándose cada vez más de su récord histórico en 1.6019. En la presente jornada, el major viene oscilando entre 1.5526 (mínimo mensual) y 1.5611. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por debajo de la MME de 200 días.
A nivel interbancario, los operadores visualizan las resistencias en 1.6019 (máximo histórico), 1.6200 y 1.6500. Dado que los soportes en 1.5904 (ex récord histórico) y 1.5671 (mínimo del 14 de abril) han sido penetrados, los operadores contemplan más que nunca el siguiente en 1.5500 (clave).
Mientras tanto, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos está en 43 puntos, luego de haber estado muy sobrevendido. La volatilidad por hora es 55 pips. Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra por debajo de la del 23.60% (1.5637) y por encima de la del 38.20% (1.5401) de los Retrocesos de Fibonacci.
Cruce USD/JPY (dólar frente al yen)
El cruce se negocia a 104.29 yenes por dólar, por encima de la resistencia clave de los 103.00 yenes. En la presente jornada, el major nipón viene navegando en una banda de fluctuación que oscila entre 103.69 y 104.34. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por encima de la MME de 200 días.
A nivel interbancario, se vigilan los soportes de 99.37 (mínimo del 24 de marzo), 97.67 (mínimo del 19 de marzo) y 95.74 (mínimo del 17 de marzo). Dado que las resistencias de 101.04 (máximo del 25 de marzo) y 103.00 (clave) han sido penetradas, los operadores siguen contemplando el siguiente objetivo en 105.01 (máximo del 29 de febrero).
Mientras tanto, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos está en 59 puntos, luego de haber estado sobrevendido. La volatilidad por hora es de 90 pips. Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra por debajo de la línea del 50.00% (104.34) y por encima de la del 38.20% (102.34) de los Retrocesos de Fibonacci.
Cruce GBP/USD (libra esterlina frente al dólar)
El cruce se negocia a 1.9665 dólares por libra, desafiando su soporte mensual de 1.9600 y alejándose de los máximos de la semana pasada en 2.0027. A su vez, la cotización actual viene oscilando en la sesión de la City londinense entre 1.9623 y 1.9686. En los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por debajo de la MME de 200 días.
En el cable (GBP/USD), el nivel clave de 2.0000 sigue siendo difícil de vencer. Esta semana, el major logró construyó un techo en 1.9965, protagonizando el tercer intento en lo que va del mes en penetrar la significante barrera. Pero la esterlina sigue utilizando su capa roja, debido a que se han conocido nuevas caídas de los precios en el sector inmobiliario.
Dado que la cotización actual se encuentra por debajo de los soportes de 2.0000 (psicológico) y 1.9894 (mínimo del 6 de marzo), los operadores contemplan con más atención el piso en 1.9614 (mínimo del 14 de febrero). En caso que el cable vuelva a esta por encima del primer nivel de soporte, se vigilarían las resistencias de 2.0090 (máximo del 28 de marzo), 2.0231 (máximo del 17 de marzo) y 2.0484 (máximo del 13 de diciembre).
Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra por debajo de la línea del 61.80 % (1.9915) y por encima de la del 100.00% (1.9617) de los Retrocesos de Fibonacci. Por otra parte, las Bandas de Bollinger nos muestran una volatilidad por hora de 80 pips y el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos se ubica en 38 puntos, luego de haber estado sobrevendido.
Cruce XAU/USD (onza de oro frente al dólar)
El cruce se negocia a 869.00 dólares por onza de oro, por debajo de sus máximos intradías en 875.60 y sin lograr construir un piso aún. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por debajo de la MME de 200 días.
A nivel interbancario, se contemplan las resistencias de 965.03 (ex récord histórico), 1000.00 (psicológico) y 1200.00. Dado que los soportes de 900.00 (clave) y 872.55 (mínimo del 1° de abril) han sido penetrados, los operadores van por el siguiente en 849.50 (mínimo del 22 de enero).
Por otra parte, la presente cotización se encuentra por debajo de la línea del 100.00% (928.87) y apenas por encima de la del 161.80% (864.38) de los Retrocesos de Fibonacci. Para finalizar, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos se encuentra en 36 puntos, luego haber estado sobrevendido. Además, la volatilidad por hora podría llegar hasta los 1400 pips
Éxitos en esta imperdible sesión. Seguimos informando desde nuestra web.
Ignacio Barrios
Dpto. de Información y Análisis de Mercado.
¡Finalmente, hoy es el gran evento de la FED (20:15 CET)! El tic tac de los relojes suena cada vez más fuerte en los oídos de los operadores, junto con el dólar, que por primera vez en lo que va del año cerrará un mes en terreno positivo. De esta forma, en Forex ya se están aprovechando las oportunidades que el acontecimiento genera.
Muy pocos economistas quisieran estar en el puesto que Big Ben ocupa hoy. Con el mundo entero clavando las miradas en él, Bernanke debe seguir haciendo grandes malabarismos, que ni siquiera un malabar del circo es capaz de hacer. Procurará balancear la inflación con el continuo debilitamiento de su economía. La seguidilla de deterioros en el mercado laboral, inmobiliario y crediticio forman el ya conocido Triángulo de las Bermudas, en el que la confianza del consumidor cada día se hunde más.
Independientemente que esta tarde se realice el recorte de 25 puntos básicos o no, el titular de la FED encontraría un equilibrio en la apreciación del billete verde para paliar la situación hasta la próxima reunión de junio. De acuerdo a cómo vayan evolucionando los acontecimientos, más recortes podrían estar sobre el tapete en los meses venideros.
Pero, volviendo a lo inmediato, los dollarbulls han abierto la carta esférica para embarcarse en el submarino amarillo y sumergirse en busca de más pedazos del tesoro perdido del billete verde. Por ahora, han encontrado algunos restos, ya que la divisa estadounidense continúa su sensacional avance frente el oro (cruce XAU/USD). En lo que va del mes, el metal precioso ha cedido más de 60 dólares.
Esta mañana se han conocido más datos poco convincentes de la Eurozona. La toma de ganancias en la divisa comunitaria continúa y hace peligrar cada vez más el soporte de 1.55 dólares por euro. Los precios al consumo de abril han descendido del 3.6% de marzo al 3.3% actual, junto con un claro deterioro en la confianza para realizar negocios en el Viejo Continente.
Por otra parte, la libra sigue dando que hablar a medida que se presencia cómo el sector de viviendas británico se hunde todos los días un poco más. Ayer fue el turno de la caída de las aprobaciones por hipotecas en un volumen mayor al estimado. Hoy ha sido el turno de los precios de las casas elaborado por la Nationwide Building Society, que exhibe un descenso comparable con los niveles de 1996.
De todas formas, esto no es todo referente a la esterlina. El siempre disidente miembro del Banco de Inglaterra (BoE), David Blanchflower, advirtió la pasada jornada que el organismo debería bajar “agresivamente” los tipos de interés para prevenir daños mayores en la economía. Estima que en los próximos dos o tres años los precios inmobiliarios podrían desplomarse más de 30%.
Atención a estas estimaciones. Ya todos conocemos cómo influye dicho sector en la respectiva divisa de un país. Si no, pregúntenle a Tío Sam. Mientras que la inflación sigue avanzando, sus colegas le recuerdan el dicho “no hay mal que por bien no venga”. De todas formas, se está especulando con una fuerte corrección de las materias primas, lo que calmaría la presión alcista de precios y le daría razón al disidente en el mediano plazo.
¿Se pinchará la burbuja?
Hemos presenciado en los últimos meses los astronómicos precios de las materias primas, situación que estimula a los inversores para buscar diferentes formas de protección a la inflación que éstas provocan. El resguardo más popular se encontraba en el metal precioso y en monedas que responden a las commodities.
No obstante, han surgido nuevas interrogantes en el mercado a medida que el dólar comienza a fortalecerse. A pesar que a largo plazo la demanda de éstas seguirá en ascenso -ya que se estima que en 50 años la población mundial habrá crecido considerablemente-, es de esperarse que la presente burbuja de las materias primas se pinche en cualquier momento. Esto motivaría una fuerte corrección a la baja.
El presidente del Banco de Japón (BoJ), Masaaki Shirikawa, señaló anoche, mientras confirmaba el mantenimiento de los tipos de interés en 0.5%, que es posible una importante caída de éstas (commodities) desde los picos actuales.
No es casualidad que al calmarse las tensiones en Nigeria y Escocia el barril de crudo haya descendido desde los récords de casi 120 dólares. Inglaterra, la Eurozona, Japón y Oceanía comienzan a aceptar que enfrentan riesgos de crecimiento en el corto plazo, lo que potencia la erupción del volcán de las materias primas.
Si bien el crudo ha avanzado bastante durante este mes, el oro ha ido en dirección totalmente opuesta, lo que genera serios interrogantes. Por lo tanto, canalizar este posible contexto a través de las divisas es la mejor opción.
Aprovechando el fortalecimiento del billete verde, el dólar neocelandés comienza a recibir golpes en varios frentes. El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda ha dejado claro que su próximo paso será bajar los tipos de interés a medida que su economía muestra contundentes señales que el deterioro ha comenzado. A su vez, el déficit comercial ha aparecido sorpresivamente en marzo, lo que ha sido todo un golpe para el kiwi.
Por lo tanto, en caso que se pinche la mencionada burbuja, los dólares australianos y neocelandeses podrían ofrecer oportunidades bajistas de grandes magnitudes, ya que son grandes exportadores de materias primas. ¡A estar atentos!
Las oportunidades del día
Cruce EUR/USD (euro frente al dólar)
El cruce se negocia a 1.558 dólares por euro, alejándose cada vez más de su récord histórico en 1.6019. En la presente jornada, el major viene oscilando entre 1.5526 (mínimo mensual) y 1.5611. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por debajo de la MME de 200 días.
A nivel interbancario, los operadores visualizan las resistencias en 1.6019 (máximo histórico), 1.6200 y 1.6500. Dado que los soportes en 1.5904 (ex récord histórico) y 1.5671 (mínimo del 14 de abril) han sido penetrados, los operadores contemplan más que nunca el siguiente en 1.5500 (clave).
Mientras tanto, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos está en 43 puntos, luego de haber estado muy sobrevendido. La volatilidad por hora es 55 pips. Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra por debajo de la del 23.60% (1.5637) y por encima de la del 38.20% (1.5401) de los Retrocesos de Fibonacci.
Cruce USD/JPY (dólar frente al yen)
El cruce se negocia a 104.29 yenes por dólar, por encima de la resistencia clave de los 103.00 yenes. En la presente jornada, el major nipón viene navegando en una banda de fluctuación que oscila entre 103.69 y 104.34. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por encima de la MME de 200 días.
A nivel interbancario, se vigilan los soportes de 99.37 (mínimo del 24 de marzo), 97.67 (mínimo del 19 de marzo) y 95.74 (mínimo del 17 de marzo). Dado que las resistencias de 101.04 (máximo del 25 de marzo) y 103.00 (clave) han sido penetradas, los operadores siguen contemplando el siguiente objetivo en 105.01 (máximo del 29 de febrero).
Mientras tanto, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos está en 59 puntos, luego de haber estado sobrevendido. La volatilidad por hora es de 90 pips. Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra por debajo de la línea del 50.00% (104.34) y por encima de la del 38.20% (102.34) de los Retrocesos de Fibonacci.
Cruce GBP/USD (libra esterlina frente al dólar)
El cruce se negocia a 1.9665 dólares por libra, desafiando su soporte mensual de 1.9600 y alejándose de los máximos de la semana pasada en 2.0027. A su vez, la cotización actual viene oscilando en la sesión de la City londinense entre 1.9623 y 1.9686. En los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por debajo de la MME de 200 días.
En el cable (GBP/USD), el nivel clave de 2.0000 sigue siendo difícil de vencer. Esta semana, el major logró construyó un techo en 1.9965, protagonizando el tercer intento en lo que va del mes en penetrar la significante barrera. Pero la esterlina sigue utilizando su capa roja, debido a que se han conocido nuevas caídas de los precios en el sector inmobiliario.
Dado que la cotización actual se encuentra por debajo de los soportes de 2.0000 (psicológico) y 1.9894 (mínimo del 6 de marzo), los operadores contemplan con más atención el piso en 1.9614 (mínimo del 14 de febrero). En caso que el cable vuelva a esta por encima del primer nivel de soporte, se vigilarían las resistencias de 2.0090 (máximo del 28 de marzo), 2.0231 (máximo del 17 de marzo) y 2.0484 (máximo del 13 de diciembre).
Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra por debajo de la línea del 61.80 % (1.9915) y por encima de la del 100.00% (1.9617) de los Retrocesos de Fibonacci. Por otra parte, las Bandas de Bollinger nos muestran una volatilidad por hora de 80 pips y el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos se ubica en 38 puntos, luego de haber estado sobrevendido.
Cruce XAU/USD (onza de oro frente al dólar)
El cruce se negocia a 869.00 dólares por onza de oro, por debajo de sus máximos intradías en 875.60 y sin lograr construir un piso aún. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por debajo de la MME de 200 días.
A nivel interbancario, se contemplan las resistencias de 965.03 (ex récord histórico), 1000.00 (psicológico) y 1200.00. Dado que los soportes de 900.00 (clave) y 872.55 (mínimo del 1° de abril) han sido penetrados, los operadores van por el siguiente en 849.50 (mínimo del 22 de enero).
Por otra parte, la presente cotización se encuentra por debajo de la línea del 100.00% (928.87) y apenas por encima de la del 161.80% (864.38) de los Retrocesos de Fibonacci. Para finalizar, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos se encuentra en 36 puntos, luego haber estado sobrevendido. Además, la volatilidad por hora podría llegar hasta los 1400 pips
Éxitos en esta imperdible sesión. Seguimos informando desde nuestra web.
Ignacio Barrios
Dpto. de Información y Análisis de Mercado.
Publicado por Blog sobre Forex a las 14:03
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Gracias por brindar siempre informacion simple y clara y actualizada acerda de lo que ocurre en forex. Un consejo para quienes comercian forex: hace poco aprendi a operar con estrategia en AC-Markets y la verdad se lo recomiendo a quienes quieran tener una vision mas a futuro de sus negocios forex.
Saludos!!