Batman & Robin
¡Saludos desde ACM!
Con reloj suizo en mano, estamos en la cuenta regresiva al veredicto de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) de mañana por la tarde (20:15 CET). Como venimos diciendo Alerta tras Alerta, la reunión que comienza hoy del FOMC (Federal Open Market Committee) culminará este miércoles con la decisión de bajar los tipos de interés en 25 puntos básicos o dejarlos inalterados. Será EL evento del segundo trimestre de 2008.
Este podría ser el comienzo oficial de la primavera para el billete verde en la Gran Manzana. Dado que Wall Street comienza a dar claras señales de recuperación en el corto plazo, Ben Bernanke y los dollarbulls han decidido formar un dúo al estilo Batman & Robin para que el greenback recupere, al menos, parte del gran terreno perdido desde hace más de un año.
Juntos, vienen logrando detener a algunos de los criminales más peligrosos de Nueva York. Habiendo inyectado en los mercados crediticios más de 390.000 millones de dólares para disminuir lo máximo posible los efectos del credit crunch sobre la economía, Batman podría, finalmente, neutralizarlos y capturarlos para evitar daños mayores en los números de su país. Muchos operadores se están dando cuenta que las drásticas medidas del mandatario tendrán buenas repercusiones en la segunda mitad de 2008.
Pero ahora, el dúo dinámico debe resolver el acertijo de la inflación. Para combatirla, después de esta reunión dejarían el coste del dinero sin cambios por un buen tiempo. Así lo ve el Mercado de futuros de fondos de la FED, que le asigna a este escenario un 68% de posibilidades para el encuentro de junio de la entidad monetaria.
Mientras tanto, Robin visita el Viejo Continente y les obsequia un paracaídas a los eurobulls. Desde el fiasco del 1.60 de la semana pasada, la divisa comunitaria viene perdiendo terreno y hasta el momento no ha logrado siquiera recuperar ni un solo pip. Esta mañana se ha llevado una sorpresa desagradable, que podría perfectamente ser la punta del iceberg.
Según la cadena de noticias Bloomberg, el sector minorista europeo ha sufrido una fuerte contracción en el mes de abril. Esto lo ha expresado mediante su índice de gestores de compra (PMI), que lo ha situado en los alarmantes 41.8 puntos. Recordemos que un puntaje por debajo de los 50 es sinónimo de deterioro en el sector. Esto claramente puede ser la antesala de muchos indicadores macroeconómicos que iremos conociendo en las próximas jornadas.
De esta forma, el cruce EUR/USD (euro frente al dólar) le ha tocado la incómoda tarea de tener que desafiar al soporte clave de 1.55 dólares por euro, ya que acaba de registrar un mínimo mensual en 1.5541. A su vez, existen algunas pistas que la inflación en Europa podría mermar en abril.
El hecho que los precios al consumo en Alemania hayan descendido este mes significa que los productores están siendo incapaces de trasladar los costes a los consumidores. Este acertijo se deduce del incremento a los máximos de 15 meses que los precios a la producción han tenido en territorio germano el pasado mes.
Con la continua toma de beneficios que el major comunitario viene experimentando, el barril de crudo comienza a descender desde sus máximos de días atrás en 119.90 dólares, exacerbando las expectativas de los dollar bulls.
Sacando provecho al FOMC
Para aprovechar al máximo el gran evento de mañana, vale la pena ver qué pares canalizarán mejor el posible repunte del billete verde. Por empezar, seguir el comportamiento del cruce EUR/USD (euro frente al dólar). En estos momentos testea el soporte clave de 1.5500. De penetrarlo, los operadores mirarían hacia correcciones en el 1.5200 y a mediano plazo el 1.4500.
Pero, como todos sabemos, estos obstáculos no serán nada sencillos para los eurobulls. En caso que la inflación en la Eurozona siga escalando, el major tendría más dificultades en encontrar un rumbo definido. Por lo tanto, hay cruces más atractivos.
En caso que se cumpla el pronóstico de los operadores en cuanto a las intenciones de la FED, el dólar le podría robar al oro (cruce XAU/USD) buena parte del opíparo almuerzo que venía teniendo. Dado que Monsieur Trichet no puede intervenir tanto aquí, un avance del billete verde se podría convertir en una oportunidad de negocio de más de 3.000 pips en pocos días frente al metal precioso. De hecho, el greenback ha avanzado más de 3.5% este mes frente al metal precioso.
Otros cruces responderán más directamente a las intenciones de la FED. El cruce USD/CAD (dólar americano frente al dólar canadiense) podría tener fundamentos muy opuestos en sus componentes, lo que facilitaría la tarea de los operadores. Recuerden que el Banco de Canadá ha afirmado recientemente que dado que la inflación en su país no es gran amenaza, tiene espacio para seguir bajando el coste del dinero. Con esto, el dólar podría sacar una gran tajada.
Y para finalizar, el infaltable USD/JPY (dólar frente al yen). Dado que el optimismo por carry trade ha vuelto de manera contundente, el dólar tendría todas las de ganar a corto plazo frente a la divisa del Sol Naciente.
Las oportunidades del día
Cruce EUR/USD (euro frente al dólar)
El cruce se negocia a 1.5570 dólares por euro, alejándose cada vez más de su récord histórico en 1.6019. En la presente jornada, el major viene oscilando entre 1.5660 y 1.5541. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por debajo de la MME de 200 días.
A nivel interbancario, los operadores visualizan las resistencias en 1.6019 (máximo histórico), 1.6200 y 1.6500. Dado que los soportes en 1.5904 (ex récord histórico) y 1.5671 (mínimo del 14 de abril) han sido penetrados, los operadores contemplan el siguiente en 1.5500 (clave).
Mientras tanto, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos está en 34 puntos, amenazando aterrizar en la zona de sobreventa. La volatilidad por hora es 130 pips. Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra por debajo de la del 23.60% (1.5637) y por encima de la del 38.20% (1.5401) de los Retrocesos de Fibonacci.
Cruce USD/JPY (dólar frente al yen)
El cruce se se negocia a 104.11 yenes por dólar, por encima de la resistencia clave de los 103.00 yenes. En la presente jornada, el major nipón viene navegando en una banda de fluctuación que oscila entre 104.03 y 104.37. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por encima de la MME de 200 días.
A nivel interbancario, se vigilan los soportes de 99.37 (mínimo del 24 de marzo), 97.67 (mínimo del 19 de marzo) y 95.74 (mínimo del 17 de marzo). Dado que las resistencias de 101.04 (máximo del 25 de marzo) y 103.00 (clave) han sido penetradas, los operadores contemplan el siguiente objetivo en 105.01 (máximo del 29 de febrero).
Mientras tanto, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos está en 42 puntos, luego de haber estado sobrecomprado. La volatilidad por hora es de 55 pips. Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra por debajo de la línea del 50.00% (104.34) y por encima de la del 38.20% (102.34) de los Retrocesos de Fibonacci.
Cruce GBP/USD (libra esterlina frente al dólar)
El cruce se negocia a 1.9734 dólares por libra, por encima de su soporte mensual de 1.9600, pero por debajo de los máximos de la semana pasada en 2.0027. A su vez, la cotización actual viene oscilando en la sesión de la City londinense entre 1.9726 y 1.9913. En los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por encima de la MME de 200 días.
En el cable (GBP/USD), el nivel clave de 2.0000 sigue siendo difícil de vencer. En la pasada jornada, el major logró construyó un techo en 1.9965, protagonizando el tercer intento en lo que va del mes en penetrar la significante barrera. Pero en la presente sesión ha sufrido un sensacional desplome, Lugo que se conociera la caída por más de lo estimado de las aprobaciones por hipotecas de marzo en el Reino Unido.
Dado que la cotización actual se encuentra por debajo de los soportes de 2.0000 (psicológico) y 1.9894 (mínimo del 6 de marzo), los operadores vuelven a contemplar el piso en 1.9614 (mínimo del 14 de febrero). En caso que el cable vuelva a esta por encima del primer nivel de soporte, se vigilarían las resistencias de 2.0090 (máximo del 28 de marzo), 2.0231 (máximo del 17 de marzo) y 2.0484 (máximo del 13 de diciembre).
Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra por debajo de la línea del 61.80 % (1.9915) y por encima de la del 100.00% (1.9617) de los Retrocesos de Fibonacci. Por otra parte, las Bandas de Bollinger nos muestran una volatilidad por hora de 130 pips y el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos se ubica en 22 puntos, muy sobrevendido.
Cruce XAU/USD (onza de oro frente al dólar)
El cruce se negocia a 885.90 dólares por onza de oro, por debajo de sus máximos intradías en 892.95 y sin lograr construir un piso aún. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por debajo de la MME de 200 días.
A nivel interbancario, se contemplan las resistencias de 965.03 (ex récord histórico), 1000.00 (psicológico) y 1200.00. Dado que el soporte de 900.00 (clave) ha sido penetrado, los traders contemplan los siguientes en 872.55 (mínimo del 1° de abril) y 849.50 (mínimo del 22 de enero).
Por otra parte, la presente cotización se encuentra por debajo de la línea del 100.00% (928.87) y por encima de la del 161.80% (864.38) de los Retrocesos de Fibonacci. Para finalizar, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos se encuentra en 35 puntos, luego de haber estado sobrecomprado. Además, la volatilidad por hora podría llegar hasta los 800 pips.
Cruce USD/CAD (dólar americano frente al dólar canadiense)
El cruce se negocia a 1.0128 dólares canadienses por dólar americano, superando el piso de esta nueva semana de 1.0067. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por encima de la MME de 200 días.
A nivel interbancario, se vigilan los soportes de 0.9859 (mínimo del 17 de marzo), 0.9757 (mínimo del 28 de diciembre) y 0.9433 (mínimo del 12 de noviembre). Dado que la resistencia de 1.0000 (psicológico) ha sido penetrada, los operadores contemplan las barreras en 1.0130 (máximo del 25 de febrero), que está siendo desafiada y 1.0359 (máximo del 21 de enero).
El Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos se encuentra en 49 puntos, luego de haber merodeado la zona de sobreventa. A su vez, su precio actual se encuentra por debajo de la línea del 23.60 % (1.0171) y por encima de la del 38.20% (1.0084) de los Retrocesos de Fibonacci. Para finalizar la volatilidad por hora es de 50 pips.
Éxitos en esta gran semana. Seguimos informando desde nuestra web.
Ignacio Barrios
Dpto. de Información y Análisis de Mercado.
Con reloj suizo en mano, estamos en la cuenta regresiva al veredicto de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) de mañana por la tarde (20:15 CET). Como venimos diciendo Alerta tras Alerta, la reunión que comienza hoy del FOMC (Federal Open Market Committee) culminará este miércoles con la decisión de bajar los tipos de interés en 25 puntos básicos o dejarlos inalterados. Será EL evento del segundo trimestre de 2008.
Este podría ser el comienzo oficial de la primavera para el billete verde en la Gran Manzana. Dado que Wall Street comienza a dar claras señales de recuperación en el corto plazo, Ben Bernanke y los dollarbulls han decidido formar un dúo al estilo Batman & Robin para que el greenback recupere, al menos, parte del gran terreno perdido desde hace más de un año.
Juntos, vienen logrando detener a algunos de los criminales más peligrosos de Nueva York. Habiendo inyectado en los mercados crediticios más de 390.000 millones de dólares para disminuir lo máximo posible los efectos del credit crunch sobre la economía, Batman podría, finalmente, neutralizarlos y capturarlos para evitar daños mayores en los números de su país. Muchos operadores se están dando cuenta que las drásticas medidas del mandatario tendrán buenas repercusiones en la segunda mitad de 2008.
Pero ahora, el dúo dinámico debe resolver el acertijo de la inflación. Para combatirla, después de esta reunión dejarían el coste del dinero sin cambios por un buen tiempo. Así lo ve el Mercado de futuros de fondos de la FED, que le asigna a este escenario un 68% de posibilidades para el encuentro de junio de la entidad monetaria.
Mientras tanto, Robin visita el Viejo Continente y les obsequia un paracaídas a los eurobulls. Desde el fiasco del 1.60 de la semana pasada, la divisa comunitaria viene perdiendo terreno y hasta el momento no ha logrado siquiera recuperar ni un solo pip. Esta mañana se ha llevado una sorpresa desagradable, que podría perfectamente ser la punta del iceberg.
Según la cadena de noticias Bloomberg, el sector minorista europeo ha sufrido una fuerte contracción en el mes de abril. Esto lo ha expresado mediante su índice de gestores de compra (PMI), que lo ha situado en los alarmantes 41.8 puntos. Recordemos que un puntaje por debajo de los 50 es sinónimo de deterioro en el sector. Esto claramente puede ser la antesala de muchos indicadores macroeconómicos que iremos conociendo en las próximas jornadas.
De esta forma, el cruce EUR/USD (euro frente al dólar) le ha tocado la incómoda tarea de tener que desafiar al soporte clave de 1.55 dólares por euro, ya que acaba de registrar un mínimo mensual en 1.5541. A su vez, existen algunas pistas que la inflación en Europa podría mermar en abril.
El hecho que los precios al consumo en Alemania hayan descendido este mes significa que los productores están siendo incapaces de trasladar los costes a los consumidores. Este acertijo se deduce del incremento a los máximos de 15 meses que los precios a la producción han tenido en territorio germano el pasado mes.
Con la continua toma de beneficios que el major comunitario viene experimentando, el barril de crudo comienza a descender desde sus máximos de días atrás en 119.90 dólares, exacerbando las expectativas de los dollar bulls.
Sacando provecho al FOMC
Para aprovechar al máximo el gran evento de mañana, vale la pena ver qué pares canalizarán mejor el posible repunte del billete verde. Por empezar, seguir el comportamiento del cruce EUR/USD (euro frente al dólar). En estos momentos testea el soporte clave de 1.5500. De penetrarlo, los operadores mirarían hacia correcciones en el 1.5200 y a mediano plazo el 1.4500.
Pero, como todos sabemos, estos obstáculos no serán nada sencillos para los eurobulls. En caso que la inflación en la Eurozona siga escalando, el major tendría más dificultades en encontrar un rumbo definido. Por lo tanto, hay cruces más atractivos.
En caso que se cumpla el pronóstico de los operadores en cuanto a las intenciones de la FED, el dólar le podría robar al oro (cruce XAU/USD) buena parte del opíparo almuerzo que venía teniendo. Dado que Monsieur Trichet no puede intervenir tanto aquí, un avance del billete verde se podría convertir en una oportunidad de negocio de más de 3.000 pips en pocos días frente al metal precioso. De hecho, el greenback ha avanzado más de 3.5% este mes frente al metal precioso.
Otros cruces responderán más directamente a las intenciones de la FED. El cruce USD/CAD (dólar americano frente al dólar canadiense) podría tener fundamentos muy opuestos en sus componentes, lo que facilitaría la tarea de los operadores. Recuerden que el Banco de Canadá ha afirmado recientemente que dado que la inflación en su país no es gran amenaza, tiene espacio para seguir bajando el coste del dinero. Con esto, el dólar podría sacar una gran tajada.
Y para finalizar, el infaltable USD/JPY (dólar frente al yen). Dado que el optimismo por carry trade ha vuelto de manera contundente, el dólar tendría todas las de ganar a corto plazo frente a la divisa del Sol Naciente.
Las oportunidades del día
Cruce EUR/USD (euro frente al dólar)
El cruce se negocia a 1.5570 dólares por euro, alejándose cada vez más de su récord histórico en 1.6019. En la presente jornada, el major viene oscilando entre 1.5660 y 1.5541. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por debajo de la MME de 200 días.
A nivel interbancario, los operadores visualizan las resistencias en 1.6019 (máximo histórico), 1.6200 y 1.6500. Dado que los soportes en 1.5904 (ex récord histórico) y 1.5671 (mínimo del 14 de abril) han sido penetrados, los operadores contemplan el siguiente en 1.5500 (clave).
Mientras tanto, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos está en 34 puntos, amenazando aterrizar en la zona de sobreventa. La volatilidad por hora es 130 pips. Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra por debajo de la del 23.60% (1.5637) y por encima de la del 38.20% (1.5401) de los Retrocesos de Fibonacci.
Cruce USD/JPY (dólar frente al yen)
El cruce se se negocia a 104.11 yenes por dólar, por encima de la resistencia clave de los 103.00 yenes. En la presente jornada, el major nipón viene navegando en una banda de fluctuación que oscila entre 104.03 y 104.37. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por encima de la MME de 200 días.
A nivel interbancario, se vigilan los soportes de 99.37 (mínimo del 24 de marzo), 97.67 (mínimo del 19 de marzo) y 95.74 (mínimo del 17 de marzo). Dado que las resistencias de 101.04 (máximo del 25 de marzo) y 103.00 (clave) han sido penetradas, los operadores contemplan el siguiente objetivo en 105.01 (máximo del 29 de febrero).
Mientras tanto, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos está en 42 puntos, luego de haber estado sobrecomprado. La volatilidad por hora es de 55 pips. Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra por debajo de la línea del 50.00% (104.34) y por encima de la del 38.20% (102.34) de los Retrocesos de Fibonacci.
Cruce GBP/USD (libra esterlina frente al dólar)
El cruce se negocia a 1.9734 dólares por libra, por encima de su soporte mensual de 1.9600, pero por debajo de los máximos de la semana pasada en 2.0027. A su vez, la cotización actual viene oscilando en la sesión de la City londinense entre 1.9726 y 1.9913. En los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por encima de la MME de 200 días.
En el cable (GBP/USD), el nivel clave de 2.0000 sigue siendo difícil de vencer. En la pasada jornada, el major logró construyó un techo en 1.9965, protagonizando el tercer intento en lo que va del mes en penetrar la significante barrera. Pero en la presente sesión ha sufrido un sensacional desplome, Lugo que se conociera la caída por más de lo estimado de las aprobaciones por hipotecas de marzo en el Reino Unido.
Dado que la cotización actual se encuentra por debajo de los soportes de 2.0000 (psicológico) y 1.9894 (mínimo del 6 de marzo), los operadores vuelven a contemplar el piso en 1.9614 (mínimo del 14 de febrero). En caso que el cable vuelva a esta por encima del primer nivel de soporte, se vigilarían las resistencias de 2.0090 (máximo del 28 de marzo), 2.0231 (máximo del 17 de marzo) y 2.0484 (máximo del 13 de diciembre).
Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra por debajo de la línea del 61.80 % (1.9915) y por encima de la del 100.00% (1.9617) de los Retrocesos de Fibonacci. Por otra parte, las Bandas de Bollinger nos muestran una volatilidad por hora de 130 pips y el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos se ubica en 22 puntos, muy sobrevendido.
Cruce XAU/USD (onza de oro frente al dólar)
El cruce se negocia a 885.90 dólares por onza de oro, por debajo de sus máximos intradías en 892.95 y sin lograr construir un piso aún. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por debajo de la MME de 200 días.
A nivel interbancario, se contemplan las resistencias de 965.03 (ex récord histórico), 1000.00 (psicológico) y 1200.00. Dado que el soporte de 900.00 (clave) ha sido penetrado, los traders contemplan los siguientes en 872.55 (mínimo del 1° de abril) y 849.50 (mínimo del 22 de enero).
Por otra parte, la presente cotización se encuentra por debajo de la línea del 100.00% (928.87) y por encima de la del 161.80% (864.38) de los Retrocesos de Fibonacci. Para finalizar, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos se encuentra en 35 puntos, luego de haber estado sobrecomprado. Además, la volatilidad por hora podría llegar hasta los 800 pips.
Cruce USD/CAD (dólar americano frente al dólar canadiense)
El cruce se negocia a 1.0128 dólares canadienses por dólar americano, superando el piso de esta nueva semana de 1.0067. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por encima de la MME de 200 días.
A nivel interbancario, se vigilan los soportes de 0.9859 (mínimo del 17 de marzo), 0.9757 (mínimo del 28 de diciembre) y 0.9433 (mínimo del 12 de noviembre). Dado que la resistencia de 1.0000 (psicológico) ha sido penetrada, los operadores contemplan las barreras en 1.0130 (máximo del 25 de febrero), que está siendo desafiada y 1.0359 (máximo del 21 de enero).
El Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos se encuentra en 49 puntos, luego de haber merodeado la zona de sobreventa. A su vez, su precio actual se encuentra por debajo de la línea del 23.60 % (1.0171) y por encima de la del 38.20% (1.0084) de los Retrocesos de Fibonacci. Para finalizar la volatilidad por hora es de 50 pips.
Éxitos en esta gran semana. Seguimos informando desde nuestra web.
Ignacio Barrios
Dpto. de Información y Análisis de Mercado.
Publicado por Blog sobre Forex a las 13:58
Enlace Permanente
Veremos que ocurre con la renombrada reunión de la FED, porque son numerosas las consecuencias para todos los mercados que de las decisiones e informes que de ésta resulten tales como: la decisión de la Reserva Federal estadounidense sobre el precio del dinero, la publicación del PIB estadounidense o el desempleo de aquel país.
Sl2
Como siempre muchasgracias por la informacion, recomiendo a quienes quieran estar siempre al dia con lo que ocurre en forex se suscriban al Newsletter flash de AC-Markets a mi entneder, una herramienta importante para los traders.
Saludos!!