De novato a trader
Aprende paso a paso como realizar una correcta operativa en Forex

Correcta colocación de Stop

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Publicado por novatrader el 15 de marzo de 2013

Vamos a hablar sobre la correcta colocación de los stop loss en el mercado Forex. Muchas personas que se inician en Forex, se acercan a este mercado desde la perspectiva del trading intradiario.  En mi opinión mantener una operativa consistente a lo largo de los meses en trading intradía, está al alcance de muy pocas personas y siempre recomiendo para iniciarse el swing trading. Solo un tanto por ciento muy pequeño de los operadores podrán hacer intradia, esto es debido a que requiere tomar una serie de decisiones importantes cada día, varias veces y esto a la larga requiere una capacidad mental muy grande.

Uno de los problemas que van a minar tu confianza y que hacen que cada decisión sea incluso peor que la anterior es el salto de stop loss. Cuando salta el stop loss irremediablemente afecta a nuestra siguiente toma de decisiones, de manera que puede llegar a ser muy frustrante. Además de la dificultad del componente psicológico, tenemos el problema de que en intradía hay mucho ruido de mercado, cualquier pequeña noticia hace que el precio fluctúe no respetando las pautas técnicas o respetándolas con menor frecuencia.  Si sumamos ambos factores, el psicológico y la falta de pautas técnicas obtenemos como resultado una colocación errónea de los stop loss. Esta colocación normalmente se basa en el criterio de poner un número fijo de pips . No te quepa la menor duda de que el mercado te sacará y barrerá todos estos stop loss porque sabe perfectamente que están ahí.
 

¿Dónde colocar el stop de manera correcta?

Para ello lo primero que debemos conocer algo de lógica tendencial y saber perfectamente cuando técnicamente cambia una tendencia.
 stop loss
Sabemos que la tendencia es alcista porque se están produciendo altos más altos y bajos más altos, lo puntos 2,4,6 son máximos crecientes por lo tanto según la definición de tendencia alcista no tendríamos ninguna objeción.  Así mismo los puntos 3 y 5 producen impulsos alcistas que hacen altos más altos que los anteriores. Sin embargo el punto 7 no se considera un punto válido según la lógica tendencial pues no haría un alto más alto. Por tanto la tendencia por definición quedaría rota cuando se produjera un quiebre del último punto que hace un máximo que es el punto 5. Observa que si hubiéramos trazado una línea de tendencia hubiéramos  errado en el lugar donde se rompe, pues no es lo mismo romper una línea de tendencia que romper una tendencia. 
Según el seguimiento de tendencias tendríamos dos entradas posibles, una a la baja cuando se rompiera la tendencia por debajo del punto 5 en cuyo caso colocaríamos el stop de la siguiente manera:
stoploss conservador
Observa que solo guiándonos por tendencias deberíamos colocar el stop por encima del punto de fallo y siempre, como máxima saber que nos sirve como zona de seguridad el cuadrado pintado de azul, pues técnicamente es muy complicado que el precio se regrese a esa zona a no ser que fuera a volver a cambiar de tendencia. Y esto no es lo habitual, ya que el precio sigue una lógica tendencial. Esta zona de seguridad nos va a proteger siempre de las pruebas que hace el precio a soportes y resistencias, de los típicos engaños, y de las vueltas y vueltas que da el mercado.  
 
El segundo escenario que tienes sería que el precio se quede justo en el fallo de tendencia (observa que es el fallo no la rotura de tendencia) y quieras operar ese giro al alza, para ello lo que tienes que hacer es colocar el stop justo por debajo de donde la tendencia cambia bajista y además vuelves a estar protegido por tu zona de seguridad. Una zona amplia, una zona técnica que da lugar a pocos equívocos.
zona seguridad
Te saltará el stop si te has equivocado totalmente, de plano, no estabas en el lado correcto del mercado, por tanto lo mereces. Pero que no te salte por el baile y engaño del mercado ni porque tengas una regla fija para colocarlos. Es el precio el que te dice donde debes situarlos.
 
Estos son principios básicos, que llevan vigentes más de 100 años, pero que hoy día muy pocas personas estudian a fondo. En líneas generales nos hemos visto inundados por cientos de indicadores, osciladores y herramientas que nos hacen perder la óptica de la acción del precio y tengo la convicción de que están diseñados precisamente para confundirnos. Además todos estos indicadores se inventaron hace relativamente poco, coincidiendo con la llegada del gran público al mercado de Forex, mercado que antes era exclusivo de grandes corporaciones bancarias y gobiernos.
Etiquetas: forex · Divisas · guia forex · Stop Loss · Swing trading · bolsa



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Comentarios
1 Carles Boscà Ramón
15 de marzo de 2013 (11:05)

¡Un artículo interesante! Siempre tengo dudas sobre dónde colocar el stop de manera correcta, pero nos indicas varios consejos bastante útiles para no equivocarnos. ¿Qué programa informático recomendarías para poder diseñar mejor los stop los stop? ¿O sirve cualquier programa de análisis bursátil?

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2 novatrader
novatrader  en respuesta a  Carles Boscà Ramón
15 de marzo de 2013 (11:12)

Hola Carles, yo para analizar uso la plataforma Meta Trader 4. Otra cuestión que trataremos en siguientes artículos es el lotaje con el que debes operar según tu stop para que no te pases nunca de riesgo. Para ello se usan calculadoras de riesgo

Lo primero que debes hacer es un seguimiento de la tendencia tal y como tienes explicado en el artículo y acostumbrarte a ver donde se produce el fallo y el cambio, así siempre sabrás donde situar tu stop

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3 Riovero
Riovero  en respuesta a  novatrader
16 de marzo de 2013 (07:54)

Muchas gracias por el artículo.

Me quedan unas dudas porque no termino que entenderlo, creo que porque me lio con lo que indicas de los altos más bajos y los bajos más altos:

1ª) ¿Que el punto 7 esté por debajo del punto 4 significa algo?
2º)Indicas que "Sin embargo el punto 7 no se considera un punto válido según la lógica tendencial pues no haría un alto más alto". ¿Te refieres que el nuevo máximo relativo 8 que crea el punto 7 está, más o menos, a la misma altura que el punto 6?

Gracias. Un cordial saludo.

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4 Riovero
Riovero  en respuesta a  Riovero
16 de marzo de 2013 (09:29)

¿Podrías hacer el mismo método en tendencia bajista?

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5 novatrader
novatrader  en respuesta a  Riovero
17 de marzo de 2013 (12:59)

Hola Riovero

El punto 7 está aproximadamente ne la misma zona que el punto cuatro. Es una antigua zona de resistencia que ahora actua como soporte

El punto 7 debería haber creado un alto o máximo mayor que 6. Pero no un pips ni dos mayor si no un impulso que se vea claramente que ha seguido la tendencia alcista.

Yo siempre hablo de zonas de soporte y de resistencia, sobre todo en gráficos de 240 minutos que son lo que opero. No hay que medirlo al pip, ya que sabemos que el precio da vueltas y vueltas, prueba zonas, deja mucha gente atrapada en la mecha y todos estas trampas que suelen darse a diario. Por eso es mejor establecer zonas de soportes y resistencias.

La salud de las tendencias se mide por el tamaño de los impulsos y las correcciones, deben tener aproximadamente el mismo grado, si no, algo está ocurriendo y habría que analzar que es

En tendencia bajista es exactamente igual

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6 Rubenofen
26 de marzo de 2013 (16:26)

Muchas gracias por el articulo.
A veces hace falta volver a analizar las cosas mas básicas y mas simples para darse cuenta en el lío que te has ido metiendo para acabar montando un sistema que funciona peor que lo mas simple.
Toca desechar todos los indicadores y volver a empezar!!!

Gracias

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7 neogoans
neogoans  en respuesta a  Rubenofen
20 de agosto de 2013 (10:13)

colocar un stop es lo mas complicado que existe y depende mucho de cada divisa o mercado que se tradee . Por ejemplo en la libra los movimientos son tan amplios que si colocas un stop seguramente te lo barreran para luego seguir el camino correcto al que te habias apuntado .

Todo depende del rango de movimiento de cada mercado . A todo esto los brokers conocen donde estan tus stops y eso no me gusta nada ... Por lo tanto yo , coloco stops mentales segun rango de divisa que opere . Jamas le voy a dar al broker esa informacion tan privilegiada , para que ellos operen en contra nuestra .

Es mi opinion y mi forma de actuar .

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8 eteal
eteal  en respuesta a  neogoans
12 de septiembre de 2013 (22:15)

Si el 99% de la gente pone los stops en el mismo punto, en el swing anterior... Los profesionales se retuercen las manos mientras llevan el precio a hacer saltar todos los stops para luego ir en la dirección en la que te habías apuntado.

Es como jugar al poker y que tus cartas estén al descubierto

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9 Darío Corral
Darío Corral  en respuesta a  neogoans
25 de septiembre de 2013 (23:49)

Siempre que alguien dice que utiliza stop mentales no sé si son conscientes sobre lo que puede llegar a hacer el precio en el mercado. Es colocando un stop loss y siempre corres el riesgo que el slippage sea bestial, sin stop te puede llevar a quedarte con la mitad o sin blanca en cuestión de segundos o minutos. Son eventos que casi nunca ocurren, "cisnes negros" que luego fácilmente se olvida por la mayoría del público....Menos los que lo perdieron todo en aquel momento.

Saludos

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10 Conanbab
19 de diciembre de 2013 (19:48)

Bueno la correcta posición del stop es clara,lo más lejos posible en proporción a nuestro stop de beneficio,por ejemplo beneficio 10 pips frente a 100 pips de pérdida,sin operar ante noticias.
Bye.

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11 Andrés Sánchez
Andrés Sánchez  en respuesta a  eteal
28 de diciembre de 2013 (14:30)

En este punto entran en juego las secciones de continuación.
La segunda pata suele barrer a unos y dar la entrada a otros.

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12 Jimfxtrader
25 de julio de 2014 (17:53)

El Stop Loss es mejor colocarlo en niveles por debajo de soportes y por encima de resistencias combinadas con medias móviles de túneles, y a la vez evaluando niveles de retrocesos fibonacci 38.2, 50.0 y 61.8 tanto a la alza como a la baja

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