Ya ha pasado un año desde que nuestro compañero Paneque se atrevió a llevar una cartera por análisis para intentar batir al ibex y vamos a ver que tal lo ha hecho:

Empecemos viendo la composición final de la cartera:

Actualmente esta invertido al 98,5%, y sigue disponiendo de 1359€, al no haber realizado ningún cambio ni haber cobrado ningún dividendo desde la ultima vez que estudiamos la cartera..

Para estudiar la rentabilidad, a la perdida de 12704€ debemos añadir el beneficio o perdida generado en las operaciones cerradas y los dividendos cobrados, para lo cual podemos usar esta página:

En resumen vemos que tenemos una perdida de 22.830€ en este periodo lo que supone una perdida del 22,83%.

El ibex en este periodo ha pasado del 10.710 al 7.661 lo que supone una rentabilidad del -28,47%, por lo que la diferencia de evolución es del 5,64%. Vamos a compararnos también con el ibex + dividendos. El ibex pagaba un 5% en dividendos a fecha de inicio de la cartera y como llevamos un año vamos a restarlo a nuestra evolución. Por lo tanto, la evolución contra el ibex, incluidos dividendos, seria del 0,64% (el 5,64% - el 5%). Por lo que vemos que ha conseguido batir al ibex mas dividendos con un resultado muy ajustado   Leer más

Esta mas que demostrado que la rentabilidad que se obtiene invirtiendo en valores pequeños (small caps) es muy superior a la que se obtiene invirtiendo en valores grandes (big caps), como muestra, aqui tenemos la evolución comparada histórica de un índice de small caps contra un índice de big caps en Estados Unidos:

Podemos observar que la rentabilidad obtenida es un 2% superior invirtiendo en valores pequeños, frente a los grandes valores. Este 2% puede parecer insignificante, pero en periodos largos de tiempo esta es la rentabilidad que obtenemos, por cada euro que invirtamos:

Podemos observar que después de 10 años nuestra rentabilidad es un 33% superior y en 20 años un 52% superior, sin hablar ya en periodos de 50 años que serian asemejables a nuestra vida laboral.   Leer más

Vamos a estudiar la evolución de la cartera de análisis técnico que lleva nuestro compañero Paneque.

Hace  unos días realizó un cambio por lo que vamos a ver la composición de la cartera actual:

Actualmente esta invertido al 98,5%, disponiendo de 1359€ tras el ultimo cambio.

Para estudiar la rentabilidad, a la perdida de 2.012€ debemos añadir el beneficio o perdida generado en las operaciones cerradas y los dividendos cobrados, para lo cual podemos usar esta página:

En resumen vemos que tenemos una perdida de 12.138€ en este periodo lo que supone una perdida del 12,14%.

El ibex en este periodo ha pasado del 10.710 al 8.797 lo que supone una rentabilidad del -17,86%, por lo que la diferencia de evolución es del 5,72%. Vamos a compararnos también con el ibex + dividendos. El ibex pagaba un 5% en dividendos a fecha de inicio de la cartera y como llevamos 10 meses vamos a restarlo a nuestra evolución. Por lo tanto, la evolución contra el ibex, incluidos dividendos, seria del 1,56% (el 5,72% - el 4,16%).   Leer más

Impresionante la evolución de la cartera de análisis técnico de nuestro compañero Paneque, vamos a ver su evolución, empezando por la composición de la cartera, tras el cambio total realizado ayer:

Tras las ultimas compras y ventas la cartera esta prácticamente invertida al 100% contando únicamente con unos 650€ de liquidez.

Para estudiar la rentabilidad, a la perdida de 1.027€ debemos añadir el beneficio o perdida generado en las operaciones cerradas y los dividendos cobrados, para lo cual podemos usar esta página:

En resumen vemos que tenemos una perdida de 10.503€ en este periodo lo que supone una perdida del 10,5%.

El ibex en este periodo ha pasado del 10.710 al 8.427 lo que supone una rentabilidad del -21,31%, por lo que la diferencia de evolución es del 10,81%. Vamos a compararnos también con el ibex + dividendos. El ibex pagaba un 5% en dividendos a fecha de inicio de la cartera y como llevamos 8 meses vamos a restarlo a nuestra evolución. Por lo tanto, la evolución contra el ibex, incluidos dividendos, seria del 7,48% (el 10,81% - el 3,33%).   Leer más

Ya solo nos queda un mes para cumplir el segundo año de la cartera por fundamentales. Mientras que el mes pasado fue uno de los peores para nuestra cartera, en relativo frente al índice, este mes ha sido uno de los mejores frente al índice. Estas son las cosas que provoca un mercado al borde de un ataque de nervios. Primero empezaremos por los cambios:

Venta de 570 acc. Unipapel.

Compra de 1.750 acc. Mediaset.

En el proximo post comentamos los motivos y analizaré Mediaset.

Según las normas de la cartera ambas operaciones se realizarán a precio de cierre de hoy.

http://www.rankia.com/blog/buy-hold/646990-evolucion-cartera-empezamos-otro-ano

Pasemos ahora a estudiar la evolución de la cartera.

Empezaremos, como siempre, viendo la composición actual de la cartera:   Leer más

Vamos a ver la evolución de la cartera de análisis técnico de nuestro compañero Paneque, que os adelanto que esta siendo excelente:

Empezamos por ver la composición actual de la cartera:

En los últimos meses y debido a las caídas del mercado, se han ejecutado varios stops y también ha realizado nuevas compras, estando en este momento la cartera invertida en mas del 80% con 15.590€ de liquidez

Para estudiar la rentabilidad, al beneficio de la cartera actual de 5.313,72€ debemos añadir el beneficio o perdida generado en las operaciones cerradas y los dividendos cobrados, para lo cual podemos usar esta página:

Podemos observar que una vez añadido los dividendos (3.571,86€) y las operaciones cerradas (-14.250€) el resultado en estos 10 meses es una perdida de 5.363€ lo que supone una rentabilidad del -5,36%.   Leer más

Vamos a ver la evolución de la cartera en el mes décimo del segundo año de nuestra cartera por fundamentales, mes que ha sido el peor del año, en cuanto a comportamiento relativo de nuestra cartera frente al ibex.

Empezaremos, como siempre, viendo la composición actual de la cartera:

Para estudiar la rentabilidad de la cartera, a la perdida de la cartera actual (-6.527,18€) debemos sumarle los beneficios obtenidos mediante dividendos y la rentabilidad o perdida de las operaciones cerradas. Como ya funciona correctamente la aplicación de mi cartera, esto lo podemos hacer viendo la siguiente página:

Podemos observar que una vez añadido los dividendos (3.207,18€) y las operaciones cerradas (4.000€) el resultado en estos 10 meses es un beneficio de 690,55€ lo que supone una rentabilidad del 1,15%. Respecto a los dividendos, aclarar que los derechos del Santander se han vendido al precio ofrecido por el banco (0,126€) y los del BBVA se han conservado, convirtiendose en 9 acciones mas a coste cero.   Leer más

Despues de uno de los veranos mas "movidos" en muchos años, vamos a ver la evolucion de la cartera.

Empezaremos, como siempre, viendo la composicion actual de la cartera:

Para estudiar la rentabilidad de la cartera, a la perdida de la cartera actual (-6309,72€) debemos sumarle los beneficios obtenidos mediante dividendos y la rentabilidad o perdida de las operaciones cerradas. Como ya funciona correctamente la aplicacion de mi cartera, esto lo podemos hacer viendo la siguiente pagina:

Podemos observar que una vez añadido los dividendos (3.112,93€) y las operaciones cerradas (3.800€) el resultado en estos 9 meses es un beneficio de 601,69€ lo que supone una rentabilidad del 1,01%.

El ibex en este periodo ha pasado del 9.890 al 8.463 lo que supone una perdida del -14,43%, por lo que la diferencia de evolución es del 15,44%. Vamos a compararnos también con el ibex + dividendos. El ibex pagaba un 5,5% en dividendos a fecha de inicio de la cartera y como llevamos 9 meses vamos a restarlo a nuestra evolución. Por lo tanto, la evolución contra el ibex, incluidos dividendos, seria del 10,30% (el 15,44% - el 4,13%).   Leer más

Vamos a ver la evolución de la cartera de análisis técnico de nuestro compañero Paneque:

Empezamos por ver la composición actual de la cartera:

Podemos comprobar como al haberse alcanzado el stop lost en telefónica, se ha procedido a la venta de esta al precio marcado, por lo que la composición actual y mientras Paneque no diga lo contrario, esta compuesta por 4 valores y un 20% aproximadamente de liquidez (20.192€).

Para estudiar la rentabilidad, a la perdida de la cartera actual de 7.773,38€ debemos añadir el beneficio o perdida generado en las operaciones cerradas y los dividendos cobrados, para lo cual vamos a ver las operaciones realizadas en estos dos meses:

Podemos observar que desde el ultimo seguimiento la cartera ha recibido 1.169,78€ en dividendos que una vez añadido a los dividendos anteriores (1.834,93€) nos da un total de dividendos de 3.004,71. Respecto a las operaciones cerradas, no teníamos ninguna anteriormente y en estos dos meses tenemos la venta de telefónica, que nos supone una perdida de 2.835,24.    Leer más

En este mes, no se si decir lamentable o afortunadamente, a sucedido lo que pensaba, un empeoramiento de la situación económica para el que nos habíamos posicionado con una cartera mas conservadora, lo cual como podremos observar, a beneficiado considerablemente a la evolución de la cartera, tanto en relativo frente al ibex, como en global.

Vista la situación y el pánico reinante, me parece un buen momento para volver a aumentar el riesgo. La elección lógica seria uno de los dos grandes bancos, pero no quiero concentrarme mas en ellos, por lo que vamos a realizar a cierre de hoy (según las normas de la cartera) el siguiente cambio:

Vendemos 548 acc de Clínica Baviera. El motivo es que lo ha hecho muy bien en relativo y estoy casi seguro que si el mercado rebota, este valor no se va a mover.   Leer más