Este mes de julio ha sido uno de los mas alcistas de toda la historia para el ibex, que ha recortado diferencias con el resto de índices mundiales, vamos a ver como se ha comportado nuestra cartera:

Empecemos repasando su composición:

Para estudiar la rentabilidad, a la perdida de la cartera actual de 3.281,82€ debemos añadir el beneficio o perdida generado en las operaciones cerradas y los dividendos cobrados, para lo cual contamos con las dos siguientes páginas:

Podemos observar que una vez añadido los dividendos (2.358,66€) y las operaciones cerradas (1448,32€) el resultado en estos ocho meses es un beneficio de 525,16€ lo que supone una plusvalía del 0,89%. El ibex en este periodo ha pasado del 11969 al 10651,1 lo que supone una perdida del -11,01%, por lo que la diferencia de evolución es del 11,90%, lo que significa que en el ultimo mes prácticamente hemos igualado al ibex, habiendo reducido la ventaja en el -0,36%. Vamos a compararnos también con el ibex + dividendos. El ibex en el inicio pagaba un 4,5% en dividendos y como llevamos 8 meses vamos a restar a nuestra evolución (o sumárselo al ibex, que es lo mismo) la parte proporcional. Por lo tanto, la evolución contra el ibex, incluidos dividendos, seria del 8,90% (el 11,90% - el 3%), por lo que en el ultimo mes habríamos perdido 0,73% contra el ibex con dividendos.   Leer más

Quinto mes desde que empezamos con la cartera modelo, vamos a ver la composición de la misma incluidos los cambios que realizamos el jueves pasado y la evolución en estos 5 meses:

Composición de la cartera:

Para ver la rentabilidad, a la perdida de la cartera actual de 2712,34€ debemos añadir el beneficio o perdida generado en las operaciones cerradas y los dividendos cobrados, para lo cual contamos con las dos siguientes páginas:

Podemos observar que una vez añadido los dividendos (1015,69€) y las operaciones cerradas (760,67€), el resultado en estos 5 meses es una perdida de 935,98€ lo que supone una minusvalía del -1.59%. El ibex en este periodo ha pasado del 11969 al 10423 lo que supone una perdida del -12,92%, por lo que la diferencia de evolución es del 11,33%, lo que significa que en el ultimo mes lo hemos hecho un 3,44% mejor que el índice.   Leer más

Otro mes más que ha pasado y ya van cuatro, así que vamos a repasar la evolución de la cartera, para lo que empezamos con la composición actual de la misma:

Para ver la rentabilidad, a la perdida de la cartera actual de 956€ debemos añadir el beneficio o perdida generado en las operaciones cerradas y los dividendos cobrados, para lo cual contamos con las dos siguientes páginas:

Podemos observar que una vez añadido los dividendos (783€) y las operaciones cerradas (841€), el resultado en estos 4 meses es de 668€ lo que supone una rentabilidad del 1,13%. El ibex en este periodo ha pasado del 11969 al 11160 lo que supone una perdida del -6,76%, por lo que la diferencia de evolución es del 7,89%, lo que significa que el índice en el ultimo mes lo ha hecho un 0,85% mejor que nosotros.   Leer más