Ya llevamos un año con nuestra cartera modelo y podemos decir que hemos conseguido nuestro objetivo, demostrar que la inversión por fundamentales bate al mercado, como podréis ver al estudiar su evolución. Vamos a ello, repasando primero su composición:

Para no provocar distorsiones con los derechos de sos, no los he metido todavía, ya que hoy dejan de cotizar y hasta el mes que viene no nos dan las acciones nuevas, además el importe de los 4000 derechos supone únicamente 160€. Al acudir a la ampliación nos darán 8250 acciones por las que tendremos que desembolsar 4.125€, pero eso ya lo veremos en la cartera del mes que viene.

Para estudiar la rentabilidad, a la perdida de la cartera actual de 7.256,58€ debemos añadir el beneficio o perdida generado en las operaciones cerradas y los dividendos cobrados, para lo cual contamos con la siguiente página:   Leer más

Este mes de julio ha sido uno de los mas alcistas de toda la historia para el ibex, que ha recortado diferencias con el resto de índices mundiales, vamos a ver como se ha comportado nuestra cartera:

Empecemos repasando su composición:

Para estudiar la rentabilidad, a la perdida de la cartera actual de 3.281,82€ debemos añadir el beneficio o perdida generado en las operaciones cerradas y los dividendos cobrados, para lo cual contamos con las dos siguientes páginas:

Podemos observar que una vez añadido los dividendos (2.358,66€) y las operaciones cerradas (1448,32€) el resultado en estos ocho meses es un beneficio de 525,16€ lo que supone una plusvalía del 0,89%. El ibex en este periodo ha pasado del 11969 al 10651,1 lo que supone una perdida del -11,01%, por lo que la diferencia de evolución es del 11,90%, lo que significa que en el ultimo mes prácticamente hemos igualado al ibex, habiendo reducido la ventaja en el -0,36%. Vamos a compararnos también con el ibex + dividendos. El ibex en el inicio pagaba un 4,5% en dividendos y como llevamos 8 meses vamos a restar a nuestra evolución (o sumárselo al ibex, que es lo mismo) la parte proporcional. Por lo tanto, la evolución contra el ibex, incluidos dividendos, seria del 8,90% (el 11,90% - el 3%), por lo que en el ultimo mes habríamos perdido 0,73% contra el ibex con dividendos.   Leer más

Quinto mes desde que empezamos con la cartera modelo, vamos a ver la composición de la misma incluidos los cambios que realizamos el jueves pasado y la evolución en estos 5 meses:

Composición de la cartera:

Para ver la rentabilidad, a la perdida de la cartera actual de 2712,34€ debemos añadir el beneficio o perdida generado en las operaciones cerradas y los dividendos cobrados, para lo cual contamos con las dos siguientes páginas:

Podemos observar que una vez añadido los dividendos (1015,69€) y las operaciones cerradas (760,67€), el resultado en estos 5 meses es una perdida de 935,98€ lo que supone una minusvalía del -1.59%. El ibex en este periodo ha pasado del 11969 al 10423 lo que supone una perdida del -12,92%, por lo que la diferencia de evolución es del 11,33%, lo que significa que en el ultimo mes lo hemos hecho un 3,44% mejor que el índice.   Leer más

Otro mes más que ha pasado y ya van cuatro, así que vamos a repasar la evolución de la cartera, para lo que empezamos con la composición actual de la misma:

Para ver la rentabilidad, a la perdida de la cartera actual de 956€ debemos añadir el beneficio o perdida generado en las operaciones cerradas y los dividendos cobrados, para lo cual contamos con las dos siguientes páginas:

Podemos observar que una vez añadido los dividendos (783€) y las operaciones cerradas (841€), el resultado en estos 4 meses es de 668€ lo que supone una rentabilidad del 1,13%. El ibex en este periodo ha pasado del 11969 al 11160 lo que supone una perdida del -6,76%, por lo que la diferencia de evolución es del 7,89%, lo que significa que el índice en el ultimo mes lo ha hecho un 0,85% mejor que nosotros.   Leer más