Gamesa

A la vista del gráfico, a día de hoy Gamesa sigue teneiendo un perfil alcista.

No obstante esta en el medio del rango lateral en el que se mueve el valor, con un ligero sesgo bajista.

A la vista de ello podéis ver las dos estrategias que se pueden seguir en el
análisis técnico de Gamesa que os dejo aquí con gráficos.

En definitiva, un valor con mucho potencial, pero que le está costando arrancar definitivamente

Actualmente sólo hay tres acciones que se puedan definir, sin lugar a dudas, como alcistas a corto plazo: Telefónica, Acerinox y Gamesa. De estas tres, Gamesa es la única que lleva un canal alcista continuado, puesto que las demás lo acaban de iniciar (o al menos, eso parece). Además, su carácter está siendo muy predecible en los últimos meses (ver valoración anterior) en cuanto a los puntos de compra y venta: hasta ahora ha venido funcionando como un reloj.

Ante las más que posibles bajadas de Lunes y Martes, la cotización de Gamesa puede tocar suelo en el rango 27.68-28.00 y catapultarse, a través del canal azul, hacia los 33 euros por acción a finales de Agosto. Un escenario quizá demasiado optimista para los tiempos que corren, y que habría que desestimar si Gamesa pierde en estos próximos dos dias el nivel de 27.50.

La pérdida total con este stop loss es de un 1.5% aproximadamente, mientras que la ganancia en el escenario optimista está en torno al 18%. Un escenario menos optimista ( y más probable), sería la vuelta a 31 euros, con una revalorización total en torno al 9-10%.

He observado su caida y posteriores rebotes. Está siguiendo un canal alcista muy fuerte y se encuentra en su parte baja.

Ha perdido la tendencia aunque sea aferra a ella además el soporte de 21 euros le está ayuando, es imprescindible que recupere los 22 euros para ver nuevas alzas (recuperando la tendencia),si no lo consigue y pierde los 21 bajaría irremediablemente a los 20 incluso a los 19 donde le espera una nueva tendencia de mas plazo y la media de largo de 200 sesiones

Hoy Gamesa ha presentado su Plan de negocio para los próximos tres años, con estos datos y los conocimientos adquiridos en el curso de valoración de empresas, he decidido analizar la compañía.

Los datos mas destacados pueden ser:

- Incremento del beneficio neto entre un 15 y un 20 % anual.
- Flujo de caja previsto para 2008: 415 Millones de euros.
- Beneficio previsto para 2008: 232 Millones de euros
- Precio objetivo para los próximos tres años: 20.04 €
- Potencial de revalorización: 28.55 %

Podeis leer el informe completo en mi blog: http://www.rankia.com/blog/2006/06/anlisis-de-gamesa.html

Esta valoracion es ampliacion y continuacion de mi anterior comentario del valor, que pueden ver en el siguiente enlace:

http://www.rankia.com/valoraciones/valoracion.asp?n=960

De momento, el valor parce dirigirse hacia los 10, donde tiene un "gap", pendiente de cerrar y como comentaba en mi anterior valoración este valor, tiene la sana costumbre de nunca dejar uno abierto y si lo hace al final termina cerrandolo.

Posteriormente los 9.50, son una resistencia fuerte, ya que el fue el anterior minimo relativo, en caso de perderlos via libre hacia los 8.75 - 9.

En mi opinion el valor es claramente bajista en el corto plazo, en el medio plazo y en largo plazo, por lo que no encuentro ninguna razon para comprar, a parte de los buenos fundamentales que pueda tener o el futuro de las energias renovables.

En mi opinion el valor puede tener un buen futuro mientras que no se pierdan los 7€, pero el panorama presente es muy bastante desalentador.

Mientras que el valor no supere los 11.35, no veo actualmente motivos para comprar para el medio plazo, porque el corto siempre puede haber rebotes puntuales de mayor o menor fuerza.

Tendencia bajista. No se puede decir que el recorte haya parado hasta que no rompa la directriz bajista.
El estócastico vuelve a dar sobreventa y la k a punto de cortar la media movil %D en subida. Mañana puede haber movimientos intradía.
Oportunidades en intradía siguiendo estocástico. Niveles de riesgo elevado. Atención a los movimientos los próximos días.

El estocástico ha marcado fielmente los movimientos de Gamesa en el último año.
Ha respetado las señales de compra y de venta como se ve en el gráfico:
1. El indicador está en sobrecompran y se cruza hasta 3 veces hasta que comienza el descenso.
2. Señales de sobreventa, cruce y súbida.
3. Señales de sobrecompra van acompañadas de descenso en la cotización.
El resto de movimientos se observan en el gráfico.
12. Las señales de sobreventa con cruce se ven acompañadas de aumento de volumen la subida está cantada. Antes o después.

En Graficos Mensuales: El Valor es Alcista, teniendo un stop dinamico en 9.45, de momento se puede seguir con el valor en cartera, pero con precaucion.

En Graficos Semanales: El Valor es Bajista y mientras el valor no supere los 11.40 hay que mantenerse al margen. El aspecto del valor es muy debil y para aquellas personas que tenga el valor en cartera mucha precacion y quizas sea bueno aprovechar esta subida de estos ultimos para salir del valor.

En Graficos Diarios: EL Valor es Bajista y mientras no supere los 11, seguira siendolo. Mientras que el valor no supere los 11.35 en primer lugar y posteriormente los 11.57 mejor seguir a margen.

Un punto claro para tomar posiciones alcista es por encima de 12.13 donde encontraria las siguientes resistencias 12.39 / 13.05 y un Objetivo de 18.63, por eso creo mas conveniente esperar a estos puntos importantes para tomar posiciones y mantenernos al margen de los movimiento de corto plazo del valor que no son muy fiables.

En caso de continuidad bajista, y perder los 10.25, la caida podria pararse en 9.80 y posteriormente en 9.55.

Recomendacion: Vender a corto plazo.

A medio plazo soy muy optimista con el valor, pero la debilidad que esta mostrando en el corto plazo, me hace dudar de este movimiento y de momento solo lo tomaria como un pullback al soporte previamente perdido.

Como dato importante en este valor, SIEMPRE al final subre los gaps que va dejando por el camino, con lo que hay que tener mucho cuidado cuando deja uno en el caso de ser un gap alcista.

Saludos

Por técnico la situación de Gamesa es muy peligrosa. Nos encontramos con un soporte en los 10,25 euros cuya ruptura nos deja sin un punto de anclaje claro hasta los 9 euros.

Por fundamentales Gamesa es una muy buena opción. Un Per de 12,52x en el sector energético y con buenas dosis de tecnología en medio otorgan a Gamesa un gran potencial para los inversores. Además se trata de una inversión en una empresa que fomenta la ecología y este tipo de empresas cada vez va a tener mayor cabida en las carteras de fondos de inversión.

En la recomendación sobre Gamesa que hice el 26 de julio recomendaba vender a corto plazo para comprar a largo plazo.
http://www.rankia.com/valoraciones/valoracion.asp?n=880 Gamesa ha caido hasta el entorno de los 10,50 euros, tiene un fuerte soporte en los 10,25 euros por lo que mi recomendación pasa por comprar fuerte con un stop en 10,25 euros.

El Per está más bajo aún que en julio y la empresa se encuentra en una excelente situación competitiva, un sector en crecimiento y un liderazgo mundial. En 2003 aumentó la facturación un 60% y el Beneficio después de impuestos un 46%.

Precios objetivo:
A 6 meses: 12 euros
A 2 años: 20 euros